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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
AH Fonds commercial | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 47 025.00 | 13 175.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 036.00 | 40 176.00 | 10 860.00 | 51 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 128 101.00 | 74 825.00 | 202 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 733.00 | 688.00 | 92 045.00 | 92 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 541.00 | | 313 541.00 | 313 541.00 |
BZ Autres créances | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CF Disponibilités | 703 473.00 | | 703 473.00 | 703 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 476.00 | 688.00 | 1 130 788.00 | 1 131 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 402.00 | 128 789.00 | 1 205 613.00 | 1 334 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | 159 095.00 | | | 159 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 741.00 | | | 116 741.00 |
DL TOTAL (I) | 282 422.00 | | | 282 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 276.00 | | | 449 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 469.00 | | | 391 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 191.00 | | | 923 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 613.00 | | | 1 205 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 609.00 | | | 438 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 561.00 | | 13 845.00 | 204 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 480.00 | 202 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 480.00 | 111 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | | 13 845.00 | 112 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 011.00 | 35 570.00 | 32 481.00 | 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 897.00 | 2 003.00 | | 38 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 114.00 | 33 567.00 | 32 481.00 | 86 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688.00 | | | 688.00 |
6T Sur comptes clients | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 375.00 | | 146 688.00 | 147 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 744.00 | | 198 057.00 | 198 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 191 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 470.00 | 391 470.00 | | 391 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
UX Autres créances clients | 313 541.00 | 313 541.00 | | 313 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 276.00 | | 449 276.00 | 449 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 236.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 860.00 | 333 771.00 | 12 090.00 | 345 860.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 192.00 | 438 609.00 | 484 583.00 | 923 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 534.00 | | | 231 534.00 |
ST Autres comptes | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
YT Sous‐traitance | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 228.00 | | | 544 228.00 |