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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 72.00 | 379.00 | 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 476.00 | 72.00 | 858 404.00 | 858 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 137.00 | | 120 137.00 | 120 137.00 |
BZ Autres créances | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CF Disponibilités | 66 523.00 | | 66 523.00 | 66 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 586.00 | | 227 586.00 | 227 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 062.00 | 72.00 | 1 085 990.00 | 1 086 062.00 |
CU Autres participations | 848 505.00 | | 848 505.00 | 848 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 915.00 | 308 915.00 | | 308 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
DH Report à nouveau | 615 623.00 | 527 804.00 | | 615 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 695.00 | 87 819.00 | | 13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 969 124.00 | 955 429.00 | | 969 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 247.00 | 37 248.00 | | 66 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 3 017.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 011.00 | 12 059.00 | | 43 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 866.00 | 52 559.00 | | 116 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 990.00 | 1 007 988.00 | | 1 085 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 559.00 | | | 52 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 247.00 | | | 66 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 391.00 | | 227 391.00 | 227 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264.00 | -165.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 699.00 | 226 261.00 | | 227 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 004.00 | 138 443.00 | | 214 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 695.00 | 87 819.00 | | 13 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 476.00 | | | 858 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 026.00 | | | 858 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 27.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 247.00 | 66 247.00 | | 66 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VC Groupe et associés | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VI Groupe et associés | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VP Divers | 40 926.00 | 40 926.00 | | 40 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 583.00 | 161 063.00 | 9 521.00 | 170 583.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
ST Autres comptes | 671.00 | | | 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539.00 | | | 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |