| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 839 998.00 | 6 576 733.00 | 6 263 265.00 | 12 839 998.00 |
AH Fonds commercial | 240 988.00 | | 240 988.00 | 240 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 200.00 | 155 703.00 | 244 497.00 | 400 200.00 |
AN Terrains | 1 545 319.00 | 26 733.00 | 1 518 586.00 | 1 545 319.00 |
AP Constructions | 19 091 882.00 | 11 766 516.00 | 7 325 366.00 | 19 091 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886 856.00 | 3 285 585.00 | 1 601 271.00 | 4 886 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 408.00 | 442 880.00 | 66 528.00 | 509 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 742 834.00 | | 742 834.00 | 742 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 835 150.00 | | 835 150.00 | 835 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 870 298.00 | | 13 870 298.00 | 13 870 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 144.00 | | 142 144.00 | 142 144.00 |
BT Marchandises | 5 050 306.00 | 54 000.00 | 4 996 306.00 | 5 050 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 965.00 | 7 284.00 | 152 681.00 | 159 965.00 |
BZ Autres créances | 819 916.00 | | 819 916.00 | 819 916.00 |
CF Disponibilités | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 616.00 | | 424 616.00 | 424 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 176.00 | | 833 176.00 | 833 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 703 473.00 | | 14 703 473.00 | 14 703 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 912 731.00 | | 912 731.00 | 912 731.00 |
CU Autres participations | 13 870 298.00 | | 13 870 298.00 | 13 870 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 109 600.00 | 3 989 600.00 | | 5 109 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 570.00 | 1 668.00 | | 3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 914.00 | 1 121 902.00 | | 1 048 914.00 |
DK Provisions réglementées | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 236 422.00 | 5 187 508.00 | | 6 236 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 918.00 | 454 928.00 | | 393 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 028 332.00 | 9 032 556.00 | | 8 028 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 217.00 | 527 517.00 | | 919 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 8 514.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 794.00 | 1 849 105.00 | | 1 797 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 137.00 | 15 920.00 | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 432 119.00 | 294 579.00 | | 432 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 467 051.00 | 9 335 649.00 | | 8 467 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 703 473.00 | 14 523 157.00 | | 14 703 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 266.00 | 1 371 337.00 | | 1 498 266.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 292 775.00 | 553 670.00 | | 292 775.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 541.00 | 535.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 514 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 216 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 926 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 530 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 164 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 105.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 631.00 | 2 102 000 003.00 | | 1 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 21 125.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 143 377.00 | | -2 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 227.00 | 284 872.00 | | 293 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 410.00 | -77 457.00 | | -69 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 509.00 | 1 291 365.00 | | 1 201 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 596.00 | 169 462.00 | | 152 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 914.00 | 1 121 902.00 | | 1 048 914.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 41 388.00 | 40 151.00 | | 41 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 293 061.00 | 554 031.00 | | 293 061.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 286.00 | 361.00 | | 286.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 292 775.00 | 553 670.00 | | 292 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 870 298.00 | | | 13 870 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 870 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 870 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870 298.00 | | | 13 870 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VC Groupe et associés | 401 268.00 | 401 268.00 | | 401 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 028 332.00 | 1 059 547.00 | 3 982 106.00 | 8 028 332.00 |
VI Groupe et associés | 426 694.00 | 426 694.00 | | 426 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 004 302.00 | | | 1 004 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 648.00 | 418 648.00 | | 418 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 916.00 | 819 916.00 | | 819 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 467 051.00 | 1 498 266.00 | 3 982 106.00 | 8 467 051.00 |