| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 879 098.00 | 1 181 380.00 | 2 697 718.00 | 3 879 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 353 750.00 | 16 685 222.00 | 22 668 527.00 | 39 353 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 564.00 | 491 417.00 | 136 147.00 | 627 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173 740.00 | | 3 173 740.00 | 3 173 740.00 |
AX Avances et acomptes | 2 422 519.00 | | 2 422 519.00 | 2 422 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612 611.00 | | 3 612 611.00 | 3 612 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 069 280.00 | 18 358 019.00 | 34 711 262.00 | 53 069 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568 014.00 | | 2 568 014.00 | 2 568 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 271 837.00 | 104 634.00 | 2 167 203.00 | 2 271 837.00 |
BT Marchandises | 1 001 616.00 | | 1 001 616.00 | 1 001 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 724 753.00 | | 4 724 753.00 | 4 724 753.00 |
BZ Autres créances | 777 722.00 | | 777 722.00 | 777 722.00 |
CF Disponibilités | 575 887.00 | | 575 887.00 | 575 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 394.00 | | 321 394.00 | 321 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 247 905.00 | 104 634.00 | 12 143 271.00 | 12 247 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 317 185.00 | 18 462 653.00 | 46 854 533.00 | 65 317 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612 611.00 | | | 3 612 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 096 760.00 | -4 612 023.00 | | -5 096 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 478.00 | -484 737.00 | | 1 353 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444 805.00 | 1 533 972.00 | | 1 444 805.00 |
DK Provisions réglementées | 339 616.00 | 262 362.00 | | 339 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 041 139.00 | 10 699 573.00 | | 12 041 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 221.00 | 1 645 177.00 | | 979 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573 071.00 | 33 244 781.00 | | 28 573 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 350.00 | 2 574 704.00 | | 3 631 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 925.00 | 762 452.00 | | 712 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 927.00 | | | 904 927.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 13 796.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 813 394.00 | 38 240 911.00 | | 34 813 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 854 533.00 | 48 940 484.00 | | 46 854 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 813 394.00 | 38 240 911.00 | | 34 813 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 221.00 | 45 177.00 | | 179 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 575 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 437 739.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 042 603.00 | |
FM Production stockée | | | -5 234 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 157 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 404 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 194 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 181 846.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 544 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 632.00 | 90 928.00 | | 139 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 046.00 | 262 626.00 | | 89 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 586.00 | -171 699.00 | | 50 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 634.00 | -6 600.00 | | 49 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 378 267.00 | 28 735 849.00 | | 31 378 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 024 788.00 | 29 220 585.00 | | 30 024 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 478.00 | -484 737.00 | | 1 353 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 867 433.00 | | 5 683 328.00 | 47 867 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 481 481.00 | 3 612 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 481.00 | 53 069 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 456 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773 341.00 | | 5 683 328.00 | 43 773 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094 093.00 | | | 4 094 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 280 807.00 | 3 077 212.00 | | 15 280 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280 807.00 | 3 077 212.00 | | 15 280 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631 350.00 | 3 631 350.00 | | 3 631 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 251.00 | 387 251.00 | | 387 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 927.00 | 904 927.00 | | 904 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612 611.00 | 3 612 611.00 | | 3 612 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 753.00 | 4 724 753.00 | | 4 724 753.00 |
VB T. V. A. | 608 784.00 | 608 784.00 | | 608 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 221.00 | 179 221.00 | | 179 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 573 071.00 | 28 573 071.00 | | 28 573 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 168 511.00 | 168 511.00 | | 168 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 394.00 | 321 394.00 | | 321 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 481.00 | 9 436 481.00 | | 9 436 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 813 394.00 | 34 813 394.00 | | 34 813 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |