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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 680 248.00 | | 11 680 248.00 | 11 680 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 2 012 588.00 | | 2 012 588.00 | 2 012 588.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 501.00 | | 2 022 501.00 | 2 022 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 702 749.00 | | 13 702 749.00 | 13 702 749.00 |
CU Autres participations | 11 680 248.00 | | 11 680 248.00 | 11 680 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | | | 3 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 100.00 | | | 382 100.00 |
DG Autres réserves | 8 110 547.00 | | | 8 110 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 804.00 | | | 913 804.00 |
DL TOTAL (I) | 13 227 451.00 | | | 13 227 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 898.00 | | | 444 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 298.00 | | | 475 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 702 749.00 | | | 13 702 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 298.00 | | | 475 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 873.00 | | | -239 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 040.00 | | | 692 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -221 764.00 | | | -221 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 804.00 | | | 913 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 680 248.00 | | | 11 680 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 680 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 680 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680 248.00 | | | 11 680 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 898.00 | 444 898.00 | | 444 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 182.00 | 2 008 182.00 | | 2 008 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 462.00 | 2 022 462.00 | | 2 022 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 298.00 | 475 298.00 | | 475 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |