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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 8 456.00 | 5 793.00 | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 919.00 | 50 061.00 | 25 858.00 | 75 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 769.00 | 58 518.00 | 125 251.00 | 183 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 315.00 | 719.00 | 137 595.00 | 138 315.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 868.00 | 719.00 | 167 148.00 | 167 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 637.00 | 59 237.00 | 292 400.00 | 351 637.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 255.00 | -43 914.00 | | -19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 832.00 | 24 659.00 | | 21 832.00 |
DL TOTAL (I) | 22 577.00 | 744.00 | | 22 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 1 713.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 783.00 | 95 780.00 | | 71 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 903.00 | 9 435.00 | | 1 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 43 202.00 | | 65 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 326.00 | 56 475.00 | | 48 326.00 |
EA Autres dettes | 80 974.00 | 37 226.00 | | 80 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 822.00 | 243 834.00 | | 269 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 400.00 | 244 578.00 | | 292 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
FG Production vendue services | 332 484.00 | | 332 484.00 | 332 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 559.00 | | 341 559.00 | 341 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 1 533.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 1 533.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -1 316.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 860.00 | 384 088.00 | | 341 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 027.00 | 359 429.00 | | 320 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 832.00 | 24 659.00 | | 21 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 491.00 | 6 741.00 | | 4 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 291.00 | 11 226.00 | | 47 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 291.00 | 11 226.00 | | 47 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 895.00 | 65 895.00 | | 65 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938.00 | 802.00 | 136.00 | 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774.00 | | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 528.00 | 158 916.00 | 73 612.00 | 232 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 918.00 | 267 782.00 | 136.00 | 267 918.00 |