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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 744.00 | 12 423.00 | 9 321.00 | 21 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 321.00 | 10 752.00 | 22 569.00 | 33 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 105.00 | 23 175.00 | 31 930.00 | 55 105.00 |
BT Marchandises | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 180.00 | | 622 180.00 | 622 180.00 |
BZ Autres créances | 320 047.00 | | 320 047.00 | 320 047.00 |
CF Disponibilités | 676 610.00 | | 676 610.00 | 676 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 945.00 | | 1 792 945.00 | 1 792 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 050.00 | 23 175.00 | 1 824 875.00 | 1 848 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 397 521.00 | 399 497.00 | | 397 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 990.00 | 78 024.00 | | 141 990.00 |
DL TOTAL (I) | 572 511.00 | 510 521.00 | | 572 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 12 251.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 348.00 | 168 991.00 | | 169 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 786.00 | 229 084.00 | | 852 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 108.00 | 72 469.00 | | 217 108.00 |
EA Autres dettes | 4 428.00 | 37.00 | | 4 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 252 364.00 | 593 909.00 | | 1 252 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 875.00 | 1 104 430.00 | | 1 824 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 364.00 | 585 369.00 | | 1 252 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 543.00 | | 26 390.00 | 50 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 827.00 | 55 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 827.00 | 55 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | | 26 350.00 | 50 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 9 696.00 | 7 423.00 | 20 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 9 696.00 | 7 423.00 | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 786.00 | 852 786.00 | | 852 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 622 180.00 | 622 180.00 | | 622 180.00 |
VB T. V. A. | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
VC Groupe et associés | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 299.00 | 942 299.00 | | 942 299.00 |
VW T.V.A. | 163 733.00 | 163 733.00 | | 163 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 364.00 | 1 252 364.00 | | 1 252 364.00 |