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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 317.00 | 58 868.00 | 209 448.00 | 268 317.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 140.00 | 58 868.00 | 296 272.00 | 355 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 140.00 | 58 868.00 | 296 272.00 | 355 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 243.00 | 113 715.00 | | 144 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 853.00 | 30 528.00 | | 35 853.00 |
DL TOTAL (I) | 213 096.00 | 177 243.00 | | 213 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 62 562.00 | | 58 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | 15 402.00 | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | 996.00 | | 3 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 175.00 | 79 047.00 | | 83 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 272.00 | 256 290.00 | | 296 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 175.00 | 79 047.00 | | 83 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 87.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 258.00 | | 492 258.00 | 492 258.00 |
FG Production vendue services | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 647.00 | | 492 647.00 | 492 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | 11 872.00 | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 991.00 | 420 941.00 | | 496 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 138.00 | 390 413.00 | | 461 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 853.00 | 30 528.00 | | 35 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 35 491.00 | 4 342.00 | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 35 491.00 | 4 342.00 | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 35 491.00 | 4 342.00 | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 491.00 | 4 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 197 675.00 | 197 675.00 | | 197 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 745.00 | 219 103.00 | 70 642.00 | 289 745.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 175.00 | 83 175.00 | | 83 175.00 |