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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 595.00 | 32 905.00 | 15 690.00 | 48 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 329.00 | 32 013.00 | 65 316.00 | 97 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 261.00 | 65 755.00 | 312 506.00 | 378 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 498.00 | | 110 498.00 | 110 498.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | 2 000.00 | 6 830.00 | 8 830.00 |
CF Disponibilités | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 032.00 | 2 000.00 | 212 032.00 | 214 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 293.00 | 67 755.00 | 524 538.00 | 592 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
DH Report à nouveau | 72 570.00 | 7 691.00 | | 72 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 769.00 | 72 570.00 | | 65 769.00 |
DL TOTAL (I) | 150 430.00 | 84 661.00 | | 150 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 478.00 | 271 244.00 | | 257 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 881.00 | 19 881.00 | | 16 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 13 821.00 | | 15 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 80 173.00 | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 108.00 | 385 119.00 | | 374 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 538.00 | 469 780.00 | | 524 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 557.00 | | 37 848.00 | 350 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 145.00 | 378 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 145.00 | 145 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 836.00 | | | 229 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 221.00 | | 37 848.00 | 118 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 789.00 | 24 110.00 | 10 145.00 | 51 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 42.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 994.00 | 24 069.00 | 10 145.00 | 50 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | | 306.00 | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | | 306.00 | 2 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 478.00 | 56 656.00 | 200 822.00 | 257 478.00 |
VI Groupe et associés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 108.00 | 173 286.00 | 200 822.00 | 374 108.00 |