| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 266.00 | 2 349.00 | 1 917.00 | 4 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 087.00 | 2 349.00 | 207 738.00 | 210 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | 106.00 | 6 609.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 549.00 | 106.00 | 75 443.00 | 75 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 636.00 | 2 455.00 | 283 181.00 | 285 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
CU Autres participations | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 215.00 | 117 795.00 | | 122 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | 4 421.00 | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 140 716.00 | 144 216.00 | | 140 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 200 434.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 144.00 | 53 373.00 | | 107 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 7 438.00 | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 41 051.00 | | 28 881.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 465.00 | 303 855.00 | | 142 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 181.00 | 448 071.00 | | 283 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 465.00 | 103 855.00 | | 142 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 434.00 | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 7 777.00 | | 3 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 695.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 148 922.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 7 055.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 35 750.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 980.00 | 113 172.00 | | 2 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202.00 | 590 897.00 | | 5 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702.00 | 586 477.00 | | 8 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499.00 | 4 421.00 | | -3 499.00 |