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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 536.00 | 6 017.00 | 12 519.00 | 18 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 881.00 | 81 570.00 | 108 311.00 | 189 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 098.00 | 91 768.00 | 125 330.00 | 217 098.00 |
BT Marchandises | 90 270.00 | | 90 270.00 | 90 270.00 |
BZ Autres créances | 121 674.00 | | 121 674.00 | 121 674.00 |
CF Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 718.00 | | 236 718.00 | 236 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 816.00 | 91 768.00 | 362 048.00 | 453 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 200 497.00 | 112 618.00 | | 200 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 785.00 | 87 879.00 | | 52 785.00 |
DL TOTAL (I) | 257 681.00 | 204 897.00 | | 257 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590.00 | 3 289.00 | | 3 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 92 029.00 | | 57 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | 45 334.00 | | 39 643.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 367.00 | 143 488.00 | | 104 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 048.00 | 348 385.00 | | 362 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 367.00 | 143 488.00 | | 104 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 955.00 | | 48 921.00 | 187 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 778.00 | 217 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 778.00 | 208 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 275.00 | | 48 921.00 | 179 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 033.00 | 19 433.00 | 698.00 | 73 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 852.00 | 19 433.00 | 698.00 | 68 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 174.00 | 126 174.00 | | 126 174.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |