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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 1 587.00 | 3 156.00 | 4 742.00 |
040 Immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 367.00 | 1 587.00 | 142 781.00 | 144 367.00 |
060 Stock marchandises | 47 406.00 | | 47 406.00 | 47 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
084 Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
110 Total général Actif | 237 205.00 | 1 587.00 | 235 618.00 | 237 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 529.00 | | | 244 529.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 531.00 | | | 244 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
242 Autres charges externes. | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
252 Charges sociales | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | | | 343.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -119.00 | | | -119.00 |
294 Charges financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 576.00 | | | -8 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |