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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BN En cours de production de biens | 3 177 327.00 | | 3 177 327.00 | 3 177 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
CF Disponibilités | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 157.00 | | 3 621 157.00 | 3 621 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 497.00 | | 3 621 497.00 | 3 621 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 517.00 | | | -7 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 708.00 | -7 517.00 | | -8 708.00 |
DL TOTAL (I) | -8 225.00 | 483.00 | | -8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 402.00 | 927 067.00 | | 2 150 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 695.00 | 334 866.00 | | 342 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 999.00 | 43 905.00 | | 112 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 109.00 | | | 131 109.00 |
EA Autres dettes | 1 023 626.00 | | | 1 023 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 722.00 | 1 305 838.00 | | 3 629 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 497.00 | 1 306 321.00 | | 3 621 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 722.00 | 1 305 838.00 | | 3 629 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 402.00 | 127 067.00 | | 1 350 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 129 620.00 | | 3 129 620.00 | 3 129 620.00 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 620.00 | | 3 129 620.00 | 3 129 620.00 |
FM Production stockée | | | 1 939 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 523.00 | 95 414.00 | | 31 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 550.00 | | | -9 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 297.00 | 1 349 601.00 | | 2 001 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 005.00 | 1 357 118.00 | | 2 010 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 708.00 | -7 517.00 | | -8 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340.00 | | | 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 999.00 | 112 999.00 | | 112 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 626.00 | 1 023 626.00 | | 1 023 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 398 975.00 | | | 398 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 402.00 | 2 150 402.00 | | 2 150 402.00 |
VI Groupe et associés | 342 695.00 | 342 695.00 | | 342 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 315.00 | 437 315.00 | | 437 315.00 |
VW T.V.A. | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 722.00 | 3 629 722.00 | | 3 629 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 16 767.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | 21 143.00 | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 34 060.00 | 62 365.00 | | 34 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 370.00 | 1 710.00 | | 2 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 225.00 | 16 767.00 | | 1 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 751.00 | | | 167 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 274.00 | 30 956.00 | | 263 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 006.00 | 85 218.00 | | 39 006.00 |