| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 197.00 | 1 303.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 569.00 | 12 410.00 | 5 159.00 | 17 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 690.00 | 12 607.00 | 24 083.00 | 36 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 698.00 | 12 607.00 | 48 091.00 | 60 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 281.00 | | | 281.00 |
DH Report à nouveau | | -142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 14 423.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805.00 | 20 881.00 | | 7 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 3 747.00 | | 2 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015.00 | 327.00 | | 3 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 1 317.00 | | 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 279.00 | 49 970.00 | | 33 279.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 4 550.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 286.00 | 59 912.00 | | 40 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 091.00 | 80 793.00 | | 48 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 086.00 | 57 427.00 | | 39 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 233.00 | | 231 233.00 | 231 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 233.00 | | 231 233.00 | 231 233.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 194.00 | 32 013.00 | | 36 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 367.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 367.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | -367.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | -315.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 465.00 | 207 907.00 | | 236 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 541.00 | 193 485.00 | | 235 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924.00 | 14 423.00 | | 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 741.00 | | 10 949.00 | 25 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 542.00 | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 162.00 | | 1 407.00 | 16 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 931.00 | 2 676.00 | | 9 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 931.00 | 2 479.00 | | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 486.00 | 1 286.00 | 1 200.00 | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VW T.V.A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 286.00 | 39 086.00 | 1 200.00 | 40 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 635.00 | 7 456.00 | | 7 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 582.00 | 3 446.00 | | 3 582.00 |
ST Autres comptes | 62 619.00 | 50 066.00 | | 62 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 595.00 | 3 138.00 | | 5 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 255.00 | 10 826.00 | | 16 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 651.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | 8 107.00 | | 8 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 725.00 | 18 612.00 | | 27 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 303.00 | 5 251.00 | | 4 303.00 |
ZE Dividendes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 572.00 | 67 476.00 | | 89 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |