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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 392 215.00 | | 3 392 215.00 | 3 392 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 503.00 | 348 200.00 | 63 303.00 | 411 503.00 |
AH Fonds commercial | 55 038.00 | | 55 038.00 | 55 038.00 |
AN Terrains | 248 925.00 | | 248 925.00 | 248 925.00 |
AP Constructions | 8 658 835.00 | 3 607 072.00 | 5 051 763.00 | 8 658 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 024 466.00 | 9 177 471.00 | 2 846 995.00 | 12 024 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 758 947.00 | 3 267 718.00 | 491 229.00 | 3 758 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
AX Avances et acomptes | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 909 706.00 | 16 400 461.00 | 12 509 245.00 | 28 909 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 440.00 | 49 904.00 | 2 265 536.00 | 2 315 440.00 |
BN En cours de production de biens | 2 505 726.00 | | 2 505 726.00 | 2 505 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 405.00 | | 491 405.00 | 491 405.00 |
BT Marchandises | 261 532.00 | | 261 532.00 | 261 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 609 585.00 | 13 545.00 | 6 596 040.00 | 6 609 585.00 |
BZ Autres créances | 1 252 858.00 | | 1 252 858.00 | 1 252 858.00 |
CF Disponibilités | 3 957 458.00 | | 3 957 458.00 | 3 957 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 567 455.00 | 63 449.00 | 17 504 006.00 | 17 567 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 477 161.00 | 16 463 910.00 | 30 013 251.00 | 46 477 161.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 458 782.00 | 3 669 737.00 | | 3 458 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402 200.00 | | | 1 402 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 676 221.00 | 4 245 076.00 | | 6 676 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 953.00 | 1 280 047.00 | | 1 147 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 147 953.00 | 1 280 047.00 | | 1 147 953.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 586 842.00 | 11 105 122.00 | | 13 586 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 131.00 | 237 898.00 | | 138 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 384.00 | 864.00 | | 107 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 063.00 | 2 221 637.00 | | 3 091 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100 273.00 | 3 022 193.00 | | 3 100 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 460.00 | 247 474.00 | | 229 460.00 |
EA Autres dettes | 335 924.00 | 2 053 707.00 | | 335 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 189 077.00 | 20 488 895.00 | | 22 189 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 013 251.00 | 26 014 018.00 | | 30 013 251.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 055 239.00 | -201 328.00 | | 1 055 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 312 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 312 642.00 | |
FM Production stockée | | | -176 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 640 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 338 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 709 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 071 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 267.00 | 140 044.00 | | 192 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 76 433.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 267.00 | 216 477.00 | | 207 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | 1 085.00 | | 7 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | 3 388.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 4 473.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 188.00 | 212 004.00 | | 199 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 602.00 | 246 562.00 | | 345 602.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 51 173.00 | -77 312.00 | | 51 173.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 055 239.00 | -201 329.00 | | 1 055 239.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 055 239.00 | -201 329.00 | | 1 055 239.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 055 239.00 | -201 329.00 | | 1 055 239.00 |