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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 719.00 | 78 342.00 | 34 377.00 | 112 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 820.00 | 58 640.00 | 52 180.00 | 110 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 807.00 | 136 982.00 | 174 825.00 | 311 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 623.00 | 136 982.00 | 194 641.00 | 331 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
DL TOTAL (I) | -24 708.00 | | | -24 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 401.00 | | | 52 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
EA Autres dettes | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 641.00 | | | 194 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 617.00 | | | 202 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 493.00 | | | 182 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 357.00 | | | 198 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 488.00 | | -6.00 | 331 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 675.00 | 311 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 675.00 | 223 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 214.00 | | | 243 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | -6.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 686.00 | 23 267.00 | 14 971.00 | 128 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 686.00 | 23 267.00 | 14 971.00 | 128 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 401.00 | 35 670.00 | 16 731.00 | 52 401.00 |
VI Groupe et associés | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760.00 | 8 492.00 | 11 268.00 | 19 760.00 |
VW T.V.A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 349.00 | 202 617.00 | 16 731.00 | 219 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 835.00 | | | 56 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 119.00 | | | 90 119.00 |