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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 166.00 | 8 907.00 | 2 259.00 | 11 166.00 |
AH Fonds commercial | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
AP Constructions | 24 822.00 | 3 615.00 | 21 206.00 | 24 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 2 784.00 | 51.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 572.00 | 4 550.00 | 18 022.00 | 22 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 109.00 | 19 857.00 | 79 252.00 | 99 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BT Marchandises | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
CF Disponibilités | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 277.00 | 19 857.00 | 126 419.00 | 146 277.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DH Report à nouveau | | 40 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 159.00 | 6 589.00 | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 62 676.00 | 52 516.00 | | 62 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 347.00 | 45 820.00 | | 35 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 3 895.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 10 196.00 | | 6 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 16 334.00 | | 17 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 744.00 | 76 244.00 | | 63 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 419.00 | 128 760.00 | | 126 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
FG Production vendue services | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | 821.00 | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | 821.00 | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 37.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 4 429.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | -3 608.00 | | 5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 491.00 | | 1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 570.00 | 184 712.00 | | 186 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 411.00 | 178 122.00 | | 176 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 159.00 | 6 589.00 | | 10 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 304.00 | 5 553.00 | | 14 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 522.00 | 386.00 | | 8 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 782.00 | 5 167.00 | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 347.00 | 10 582.00 | 24 765.00 | 35 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 954.00 | 29 174.00 | 7 781.00 | 36 954.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 744.00 | 38 979.00 | 24 765.00 | 63 744.00 |