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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 080 947.00 | 13 275 967.00 | 3 804 979.00 | 17 080 947.00 |
BZ Autres créances | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 165 537.00 | 13 275 967.00 | 3 889 569.00 | 17 165 537.00 |
CU Autres participations | 16 800 547.00 | 13 272 680.00 | 3 527 867.00 | 16 800 547.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 000.00 | 3 287.00 | 71 712.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 515 000.00 | 2 458 260.00 | | 2 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 875.00 | | | 7 255 875.00 |
DH Report à nouveau | | -9 036 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 152 328.00 | 2 349 525.00 | | -7 152 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 546.00 | -4 229 125.00 | | 2 618 546.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 907.00 | 9 000 000.00 | | 1 086 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 12 978.00 | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 28 172.00 | | 184.00 |
EA Autres dettes | 68 781.00 | 420.00 | | 68 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 023.00 | 9 041 571.00 | | 1 171 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 569.00 | 4 812 445.00 | | 3 889 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 023.00 | 9 041 571.00 | | 1 171 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 16 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 920.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 115 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 435 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 544 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 2 501 979.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 2 501 979.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500 342.00 | 283 756.00 | | 2 500 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600 342.00 | 283 756.00 | | 2 600 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 600 181.00 | 2 218 223.00 | | -2 600 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 149.00 | 3 507 838.00 | | 4 255 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 477.00 | 1 158 313.00 | | 11 407 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 152 328.00 | 2 349 525.00 | | -7 152 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 495 034.00 | | 10 808 293.00 | 13 495 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 222 380.00 | 17 000 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222 380.00 | 17 080 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495 034.00 | | 10 727 893.00 | 13 495 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 287.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 287.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 407 210.00 | | 40 407 210.00 | 40 407 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953 401.00 | 8 435 000.00 | 4 115 721.00 | 8 953 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953 401.00 | 8 535 000.00 | 4 115 721.00 | 8 953 401.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 435 000.00 | 4 115 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 907.00 | 1 086 907.00 | | 1 086 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
VC Groupe et associés | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
VI Groupe et associés | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 589.00 | 284 589.00 | | 284 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 023.00 | 1 171 023.00 | | 1 171 023.00 |