| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 3 848.00 | 815.00 | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 120.00 | 1 348.00 | 25 772.00 | 27 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 075.00 | 5 196.00 | 27 879.00 | 33 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 547.00 | | 79 547.00 | 79 547.00 |
BN En cours de production de biens | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 388.00 | 15 620.00 | 38 769.00 | 54 388.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 340.00 | 15 620.00 | 129 720.00 | 145 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 415.00 | 20 816.00 | 157 599.00 | 178 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 961.00 | 41 862.00 | | 80 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 897.00 | 39 099.00 | | -1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 87 864.00 | 89 761.00 | | 87 864.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 548.00 | 2 737.00 | | 25 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 883.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 12 376.00 | | 31 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 211.00 | 6 995.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 734.00 | 22 991.00 | | 69 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 599.00 | 112 752.00 | | 157 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 312.00 | 312.00 | |
FG Production vendue services | | 172 006.00 | 172 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 172 318.00 | 172 318.00 | |
FM Production stockée | | | -10 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 255.00 | 146 912.00 | | 163 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 152.00 | 107 813.00 | | 165 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 897.00 | 39 099.00 | | -1 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 358.00 | | 26 388.00 | 13 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 33 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 31 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066.00 | | 26 388.00 | 12 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 010.00 | 856.00 | 6 671.00 | 11 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 010.00 | 856.00 | 6 671.00 | 11 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839.00 | | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
VP Divers | 187.00 | | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 252.00 | 59 960.00 | 1 292.00 | 61 252.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |