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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 7 608.00 | 7 520.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 127.00 | 7 608.00 | 7 520.00 | 15 127.00 |
BP En cours de production de services | 41 782.00 | | 41 782.00 | 41 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 619.00 | | 188 619.00 | 188 619.00 |
BZ Autres créances | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
CF Disponibilités | 123 836.00 | | 123 836.00 | 123 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 213.00 | | 407 213.00 | 407 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 341.00 | 7 608.00 | 414 733.00 | 422 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | 1 249.00 | | 5 085.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DG Autres réserves | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 008.00 | 64 402.00 | | 32 008.00 |
DL TOTAL (I) | 148 529.00 | 116 520.00 | | 148 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 044.00 | 63 000.00 | | 61 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 38 963.00 | | 47 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 67 365.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 98 853.00 | 96 167.00 | | 98 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 204.00 | 265 496.00 | | 266 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 733.00 | 382 016.00 | | 414 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 204.00 | 265 496.00 | | 266 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
FM Production stockée | | | 41 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | 16 300.00 | | 15 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 7 605.00 | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 9 655.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -9 655.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 11 997.00 | | 7 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 993.00 | 323 280.00 | | 273 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 985.00 | 258 878.00 | | 241 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 008.00 | 64 402.00 | | 32 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 386.00 | | 1 741.00 | 13 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | | 1 741.00 | 13 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | 1 491.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 1 491.00 | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 503.00 | 47 503.00 | | 47 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
UX Autres créances clients | 188 619.00 | 188 619.00 | | 188 619.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VI Groupe et associés | 61 044.00 | 61 044.00 | | 61 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 596.00 | 241 596.00 | | 241 596.00 |
VW T.V.A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 204.00 | 266 204.00 | | 266 204.00 |