| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 20 436.00 | 3 050.00 | 23 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 486.00 | 20 436.00 | 28 050.00 | 48 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 133 496.00 | | 133 496.00 | 133 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 077.00 | | 168 077.00 | 168 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 563.00 | 20 436.00 | 196 127.00 | 216 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
DL TOTAL (I) | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 127.00 | | | 196 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 259.00 | | | 68 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | | | 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603.00 | | | 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 486.00 | | 1 000.00 | 47 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | | 1 000.00 | 22 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 1 478.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 1 478.00 | | 18 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
UX Autres créances clients | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 1 439.00 | 33 561.00 | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 820.00 | 68 259.00 | 33 561.00 | 101 820.00 |