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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642.00 | 59.00 | 2 583.00 | 2 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 957.00 | 59.00 | 98 898.00 | 98 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BT Marchandises | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 291.00 | 30 839.00 | 809 452.00 | 840 291.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 466.00 | 30 839.00 | 865 627.00 | 896 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 426.00 | 30 898.00 | 965 528.00 | 996 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 073.00 | 122 408.00 | | 147 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 984.00 | 24 665.00 | | 27 984.00 |
DL TOTAL (I) | 230 058.00 | 202 073.00 | | 230 058.00 |
DP Provisions pour risques | 1 003.00 | 37.00 | | 1 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003.00 | 37.00 | | 1 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 499.00 | 75 405.00 | | 122 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 251.00 | 26 556.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 946.00 | 268 138.00 | | 560 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 772.00 | 62 371.00 | | 39 772.00 |
EA Autres dettes | | 15 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 467.00 | 448 051.00 | | 734 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 528.00 | 650 161.00 | | 965 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 530 984.00 | | 2 530 984.00 | 2 530 984.00 |
FG Production vendue services | 100 686.00 | 2 672.00 | 103 357.00 | 100 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 670.00 | 2 672.00 | 2 634 341.00 | 2 631 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 839.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | 4 359.00 | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 189.00 | 1 843 613.00 | | 2 639 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 205.00 | 1 818 947.00 | | 2 611 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 984.00 | 24 665.00 | | 27 984.00 |