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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 252 443.00 | | 2 252 443.00 | 2 252 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 226.00 | | 199 226.00 | 199 226.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 081.00 | | 2 628 081.00 | 2 628 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 081.00 | | 2 628 081.00 | 2 628 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 593 199.00 | 758 345.00 | | 593 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 857.00 | -165 146.00 | | 152 857.00 |
DL TOTAL (I) | 747 156.00 | 594 299.00 | | 747 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 430.00 | 2 834 939.00 | | 1 314 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 198 542.00 | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 955.00 | 10 400.00 | | 8 955.00 |
EA Autres dettes | | 5 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 289.00 | 504 936.00 | | 500 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 925.00 | 3 554 314.00 | | 1 880 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 081.00 | 4 148 612.00 | | 2 628 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 495.00 | 719 375.00 | | 566 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314 430.00 | | | 1 314 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 485.00 | | 1 386 485.00 | 1 386 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 485.00 | | 1 386 485.00 | 1 386 485.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 486.00 | 1 030 601.00 | | 1 386 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 629.00 | 1 195 747.00 | | 1 233 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 857.00 | -165 146.00 | | 152 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 289.00 | 500 289.00 | | 500 289.00 |
UX Autres créances clients | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 430.00 | | 1 314 430.00 | 1 314 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 034.00 | 213 034.00 | | 213 034.00 |
VW T.V.A. | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 925.00 | 566 495.00 | 1 314 430.00 | 1 880 925.00 |