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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 1 738.00 | 3 302.00 | 5 040.00 |
AN Terrains | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AP Constructions | 75 002.00 | 11 375.00 | 63 627.00 | 75 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 319.00 | 52 279.00 | 82 040.00 | 134 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 195.00 | 65 392.00 | 159 803.00 | 225 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 216 738.00 | | 216 738.00 | 216 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 197.00 | | 270 197.00 | 270 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 391.00 | 65 392.00 | 429 999.00 | 495 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 456.00 | | | -19 456.00 |
DL TOTAL (I) | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 044.00 | | | 165 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 810.00 | | | 341 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 855.00 | | 546 855.00 | 546 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 855.00 | | 546 855.00 | 546 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 310.00 | | | -19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 537.00 | | | 567 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 993.00 | | | 586 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 456.00 | | | -19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 180.00 | | 31 132.00 | 193 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 3 500.00 | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 640.00 | | 26 132.00 | 190 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 123.00 | 19 252.00 | | 46 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 708.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | 18 545.00 | | 45 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 044.00 | 89 420.00 | 36 879.00 | 165 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 959.00 | 53 459.00 | 2 500.00 | 55 959.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 810.00 | 266 186.00 | 36 879.00 | 341 810.00 |