| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 246.00 | 350.00 | 4 895.00 | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 043.00 | 12 645.00 | 10 398.00 | 23 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 330.00 | 60 132.00 | 64 198.00 | 124 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 269.00 | 73 127.00 | 110 141.00 | 183 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 575.00 | 17 404.00 | 231 171.00 | 248 575.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CF Disponibilités | 365 716.00 | | 365 716.00 | 365 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 387.00 | 17 404.00 | 669 984.00 | 687 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 656.00 | 90 531.00 | 780 125.00 | 870 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DL TOTAL (I) | 367 196.00 | | | 367 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 740.00 | | | 60 740.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 929.00 | | | 412 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 125.00 | | | 780 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 465.00 | | | 353 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 217.00 | | 31 021.00 | 153 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969.00 | 183 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969.00 | 152 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 567.00 | | 31 021.00 | 122 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 042.00 | 25 055.00 | 969.00 | 49 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 042.00 | 25 055.00 | 969.00 | 49 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 17 404.00 | 6 398.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | 17 404.00 | 6 398.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 17 404.00 | 6 398.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 404.00 | 6 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 942.00 | 115 479.00 | 59 463.00 | 174 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 152.00 | 277 502.00 | 2 650.00 | 280 152.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 929.00 | 353 465.00 | 59 463.00 | 412 929.00 |