| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 570.00 | 45 109.00 | 9 460.00 | 54 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 228.00 | 45 109.00 | 178 118.00 | 223 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
BZ Autres créances | 59 622.00 | | 59 622.00 | 59 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 066.00 | | 195 066.00 | 195 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 294.00 | 45 109.00 | 373 184.00 | 418 294.00 |
CU Autres participations | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 471.00 | 91 860.00 | | 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | 38 611.00 | | 11 275.00 |
DK Provisions réglementées | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DL TOTAL (I) | 262 805.00 | 251 531.00 | | 262 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 4 021.00 | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 165.00 | 45 817.00 | | 59 165.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | 115 521.00 | | 40 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 379.00 | 165 359.00 | | 110 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 184.00 | 416 890.00 | | 373 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 658.00 | | 187 658.00 | 187 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 058.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 801.00 | | 4 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 673.00 | 202 890.00 | | 187 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 398.00 | 164 279.00 | | 176 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 275.00 | 38 611.00 | | 11 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 051.00 | 11 058.00 | | 34 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 051.00 | 11 058.00 | | 34 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 597.00 | 116 597.00 | | 116 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 379.00 | 110 379.00 | | 110 379.00 |