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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 527.00 | | 1 725 527.00 | 1 725 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BZ Autres créances | 169 728.00 | | 169 728.00 | 169 728.00 |
CF Disponibilités | 291 946.00 | | 291 946.00 | 291 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 236.00 | | 465 236.00 | 465 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 763.00 | | 2 190 763.00 | 2 190 763.00 |
CU Autres participations | 1 725 527.00 | | 1 725 527.00 | 1 725 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 192 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 780.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 210.00 | 181 394.00 | | 343 210.00 |
DK Provisions réglementées | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 481.00 | 928 271.00 | | 1 221 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 396.00 | 888 184.00 | | 954 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 26 785.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 3 000.00 | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 213.00 | 14 730.00 | | 8 213.00 |
EA Autres dettes | 6 363.00 | 3 452.00 | | 6 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 282.00 | 936 150.00 | | 969 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 763.00 | 1 864 421.00 | | 2 190 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 328.00 | 200 933.00 | | 175 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 025.00 | | 298 025.00 | 298 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 025.00 | | 298 025.00 | 298 025.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 196.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 243.00 | 442 284.00 | | 630 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 033.00 | 260 890.00 | | 287 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 210.00 | 181 394.00 | | 343 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 031.00 | | 221 496.00 | 1 504 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 031.00 | | 221 496.00 | 1 504 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 169 717.00 | 169 717.00 | | 169 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 784.00 | 947 784.00 | | 947 784.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 291.00 | 173 291.00 | | 173 291.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 282.00 | 969 282.00 | | 969 282.00 |