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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 494.00 | 13 656.00 | 4 838.00 | 18 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 737.00 | 84 406.00 | 115 330.00 | 199 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 586.00 | 98 063.00 | 120 523.00 | 218 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 127.00 | 15 964.00 | 207 163.00 | 223 127.00 |
BZ Autres créances | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CF Disponibilités | 227 280.00 | | 227 280.00 | 227 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 858.00 | 15 964.00 | 466 894.00 | 482 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 444.00 | 114 027.00 | 587 417.00 | 701 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 093.00 | 79 925.00 | | 53 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 587.00 | 25 667.00 | | 86 587.00 |
DL TOTAL (I) | 161 680.00 | 127 593.00 | | 161 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 081.00 | 112 586.00 | | 113 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 021.00 | 12 368.00 | | 45 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 906.00 | 35 799.00 | | 124 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 397.00 | 91 633.00 | | 124 397.00 |
EA Autres dettes | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 737.00 | 254 971.00 | | 425 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 417.00 | 382 564.00 | | 587 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 185.00 | | 866 185.00 | 866 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 185.00 | | 866 185.00 | 866 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 144.00 | 22 519.00 | | 63 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 144.00 | 22 519.00 | | 63 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | 174.00 | | 2 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 236.00 | 31 195.00 | | 88 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 090.00 | 31 369.00 | | 91 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 945.00 | -8 850.00 | | -27 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 717.00 | 8 372.00 | | 38 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 773.00 | 591 826.00 | | 943 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 185.00 | 566 159.00 | | 857 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 587.00 | 25 667.00 | | 86 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 832.00 | 27 439.00 | 28 208.00 | 98 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 832.00 | 27 439.00 | 28 208.00 | 98 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 435.00 | 7 480.00 | 950.00 | 9 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 435.00 | 7 480.00 | 950.00 | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 906.00 | 124 906.00 | | 124 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 397.00 | 124 397.00 | | 124 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 081.00 | 44 310.00 | 68 771.00 | 113 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 614.00 | 239 614.00 | | 239 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 726.00 | 239 614.00 | 112.00 | 239 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 737.00 | 356 965.00 | 68 771.00 | 425 737.00 |