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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AN Terrains | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
AP Constructions | 352 750.00 | 5 609.00 | 347 141.00 | 352 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 412.00 | 48 491.00 | 53 921.00 | 102 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 953 273.00 | | 953 273.00 | 953 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 205.00 | | 189 205.00 | 189 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 590.00 | 76 100.00 | 1 665 490.00 | 1 741 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 024.00 | | 115 024.00 | 115 024.00 |
BZ Autres créances | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 776.00 | | 304 776.00 | 304 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 365.00 | 76 100.00 | 1 970 265.00 | 2 046 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 100.00 | 520 100.00 | | 520 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 172 947.00 | 1 120 613.00 | | 1 172 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 678.00 | 52 334.00 | | 140 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 244.00 | 1 745 567.00 | | 1 886 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 255.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 7 220.00 | | 44 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 611.00 | 40 576.00 | | 34 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 100.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 021.00 | 52 157.00 | | 84 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 265.00 | 1 797 724.00 | | 1 970 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 199 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 10 560.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | 440.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 13 797.00 | | 10 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 831.00 | 196 951.00 | | 300 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 154.00 | 144 618.00 | | 160 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 678.00 | 52 334.00 | | 140 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 073.00 | 16 027.00 | | 60 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 419.00 | 3 581.00 | | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 654.00 | 12 446.00 | | 41 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 617.00 | | 892 617.00 | 892 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 024.00 | 115 024.00 | | 115 024.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 933.00 | 129 116.00 | 894 817.00 | 1 023 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |