| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
AP Constructions | 804 470.00 | 282 913.00 | 521 557.00 | 804 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 387.00 | 5 707.00 | 7 680.00 | 13 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 255.00 | 13 553.00 | 12 702.00 | 26 255.00 |
AX Avances et acomptes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 873.00 | 302 173.00 | 630 699.00 | 932 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 457.00 | 302 173.00 | 735 284.00 | 1 037 457.00 |
CU Autres participations | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
DH Report à nouveau | | -41 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893.00 | 79 221.00 | | 2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 41 799.00 | 38 906.00 | | 41 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 582.00 | 493 149.00 | | 443 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 572.00 | 237 898.00 | | 242 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 2 038.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922.00 | 10 397.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 484.00 | 743 481.00 | | 693 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 284.00 | 782 387.00 | | 735 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 088.00 | | | 300 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 129 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 129 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 922.00 | 216 281.00 | | 85 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 029.00 | 137 060.00 | | 83 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893.00 | 79 221.00 | | 2 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 828.00 | | 4 174.00 | 921 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 826.00 | | 4 174.00 | 919 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 075.00 | 35 099.00 | | 267 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 075.00 | 35 099.00 | | 267 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 580.00 | 243 580.00 | | 243 580.00 |
UX Autres créances clients | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 582.00 | 50 185.00 | 194 990.00 | 443 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 484.00 | 300 088.00 | 194 990.00 | 693 484.00 |