| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AN Terrains | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
AP Constructions | 391 531.00 | 106 357.00 | 285 173.00 | 391 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 647.00 | 97 453.00 | 50 194.00 | 147 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 93 166.00 | 23 686.00 | 116 852.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 399.00 | 311 934.00 | 377 465.00 | 689 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 266.00 | 2 469.00 | 178 797.00 | 181 266.00 |
BZ Autres créances | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 116 238.00 | | 116 238.00 | 116 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 120.00 | 2 469.00 | 481 651.00 | 484 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 518.00 | 314 403.00 | 859 116.00 | 1 173 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 432.00 | 179 834.00 | | 212 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 060.00 | 32 598.00 | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 243 492.00 | 223 432.00 | | 243 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 271.00 | 406 548.00 | | 353 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 864.00 | 35 832.00 | | 27 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | 73 462.00 | | 91 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 190.00 | 159 793.00 | | 142 190.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 855.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 624.00 | 676 490.00 | | 615 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 116.00 | 899 922.00 | | 859 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 547.00 | 323 197.00 | | 285 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 706.00 | | 18 059.00 | 681 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 689 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 767.00 | 674 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 756.00 | | 18 059.00 | 665 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 955.00 | 48 745.00 | 9 767.00 | 272 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 998.00 | 48 745.00 | 9 767.00 | 257 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 525.00 | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 525.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 525.00 | | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 628.00 | 85 628.00 | | 85 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 171.00 | 47 171.00 | | 47 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 178 303.00 | 178 303.00 | | 178 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 271.00 | 23 195.00 | 180 311.00 | 353 271.00 |
VI Groupe et associés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 624.00 | 285 547.00 | 180 311.00 | 615 624.00 |