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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 992.00 | 64 042.00 | 68 950.00 | 132 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 168.00 | 64 218.00 | 68 950.00 | 133 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
072 Créances – Autres | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
084 Disponibilités | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
110 Total général Actif | 171 533.00 | 64 218.00 | 107 315.00 | 171 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 117.00 | | | 125 117.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
242 Autres charges externes. | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
252 Charges sociales | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 958.00 | | | 123 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
294 Charges financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |