| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 229.00 | 106 510.00 | 4 719.00 | 111 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 383.00 | 271 430.00 | 63 954.00 | 335 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 608.00 | 400 502.00 | 919 106.00 | 1 319 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BT Marchandises | 16 452.00 | 4 036.00 | 12 416.00 | 16 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 587.00 | 4 036.00 | 57 551.00 | 61 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 195.00 | 404 538.00 | 976 657.00 | 1 381 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 408.00 | 213 929.00 | | 43 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 994.00 | -170 521.00 | | -23 994.00 |
DL TOTAL (I) | 85 414.00 | 109 408.00 | | 85 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 361.00 | 319 539.00 | | 473 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 916.00 | 168 893.00 | | 68 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 551.00 | 215 708.00 | | 249 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 415.00 | 135 289.00 | | 99 415.00 |
EA Autres dettes | | 4 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 243.00 | 844 420.00 | | 891 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 657.00 | 953 828.00 | | 976 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 264.00 | 844 420.00 | | 506 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 854.00 | 46 865.00 | | 17 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 948.00 | 39 457.00 | | 133 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 648.00 | 15 730.00 | | 1 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 541.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 888.00 | 1 875.00 | | 70 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 888.00 | 1 875.00 | | 70 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | 15 562.00 | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | 15 562.00 | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 197.00 | -13 687.00 | | 62 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 673.00 | 494 728.00 | | 571 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 668.00 | 665 248.00 | | 595 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 994.00 | -170 521.00 | | -23 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | 5 188.00 | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 416.00 | | 69 191.00 | 1 250 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 851 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 609.00 | | | 851 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 374.00 | | 69 191.00 | 398 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 544.00 | 17 958.00 | | 382 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 936.00 | 17 958.00 | | 380 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 551.00 | 249 551.00 | | 249 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 506.00 | 70 527.00 | 384 979.00 | 455 506.00 |
VI Groupe et associés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 370.00 | | | 395 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 538.00 | | | 212 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 243.00 | 506 264.00 | 384 979.00 | 891 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | 8 503.00 | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | 6 271.00 | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 59 827.00 | 92 483.00 | | 59 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 862.00 | 88 209.00 | | 106 862.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201.00 | 6 308.00 | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 3 085.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 691.00 | 11 588.00 | | 8 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 384.00 | 44 113.00 | | 26 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 085.00 | 45 937.00 | | 45 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 077.00 | 193 271.00 | | 178 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |