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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 474.00 | 119 314.00 | 148 160.00 | 267 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 504 297.00 | | 1 504 297.00 | 1 504 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 820 912.00 | 1 488 263.00 | 332 649.00 | 1 820 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 229.00 | 27 240.00 | 18 989.00 | 46 229.00 |
BF Prêts | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 279 872.00 | 2 983 633.00 | 3 296 238.00 | 6 279 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BN En cours de production de biens | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 308.00 | | 545 308.00 | 545 308.00 |
BZ Autres créances | 381 570.00 | | 381 570.00 | 381 570.00 |
CF Disponibilités | 1 990 963.00 | | 1 990 963.00 | 1 990 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 368.00 | | 40 368.00 | 40 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 253.00 | | 3 183 253.00 | 3 183 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 793.00 | 2 983 633.00 | 6 480 160.00 | 9 463 793.00 |
CU Autres participations | 272 306.00 | | 272 306.00 | 272 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 198 335.00 | 1 348 816.00 | 849 519.00 | 2 198 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 289.00 | 2 072 289.00 | | 2 072 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
DH Report à nouveau | 2 104 866.00 | 1 692 635.00 | | 2 104 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 877.00 | 412 231.00 | | 804 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 72 000.00 | | 27 000.00 |
DK Provisions réglementées | 33 412.00 | 60 384.00 | | 33 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 262 682.00 | 4 529 778.00 | | 5 262 682.00 |
DN Avances conditionnées | | 8 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 8 750.00 | | |
DP Provisions pour risques | 668.00 | 7 463.00 | | 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 668.00 | 7 463.00 | | 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 750.00 | 293 750.00 | | 178 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913.00 | 49 231.00 | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 633.00 | 207 007.00 | | 174 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 223.00 | 170 788.00 | | 196 223.00 |
EA Autres dettes | 143 175.00 | 28 501.00 | | 143 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 341.00 | 411 659.00 | | 510 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 034.00 | 1 160 935.00 | | 1 205 034.00 |
ED (V) | 11 775.00 | 76.00 | | 11 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 160.00 | 5 707 002.00 | | 6 480 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 284.00 | 982 185.00 | | 1 121 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | 935 722.00 | 947 722.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | 522 000.00 | 450 168.00 | 972 168.00 | 522 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 000.00 | 1 385 890.00 | 1 919 890.00 | 534 000.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 122 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 466.00 | 40 759.00 | | 9 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 438.00 | 85 759.00 | | 81 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 20 000.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 007.00 | 65 759.00 | | 79 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 304.00 | -354 754.00 | | -258 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 060.00 | 2 978 632.00 | | 3 358 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 183.00 | 2 566 401.00 | | 2 553 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 877.00 | 412 231.00 | | 804 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 565.00 | 5 434.00 | 1 418 612.00 | 5 012 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107 374.00 | | 90 961.00 | 2 107 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 961.00 | 65 778.00 | 6 279 872.00 | 90 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 198 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 961.00 | 3 980.00 | 1 771 771.00 | 90 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 798.00 | 1 867 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 618.00 | | 938 094.00 | 928 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 641.00 | | 239 299.00 | 1 689 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 931.00 | 5 434.00 | 150 258.00 | 286 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170 630.00 | 876 351.00 | 63 347.00 | 2 170 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 966 482.00 | 382 334.00 | | 966 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 835.00 | 50 028.00 | 1 549.00 | 70 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 313.00 | 443 989.00 | 61 799.00 | 1 133 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 384.00 | | 26 972.00 | 60 384.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 463.00 | 668.00 | 7 463.00 | 7 463.00 |
6T Sur comptes clients | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 396.00 | 668.00 | 85 984.00 | 119 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 59 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 330.00 | 61 330.00 | | 61 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 175.00 | 143 175.00 | | 143 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 341.00 | 510 341.00 | | 510 341.00 |
UP Prêts | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 545 308.00 | 545 308.00 | | 545 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 81 509.00 | 81 509.00 | | 81 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 750.00 | 95 000.00 | 83 750.00 | 178 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 963.00 | 291 963.00 | | 291 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 368.00 | 40 368.00 | | 40 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 629.00 | 974 312.00 | 170 317.00 | 1 144 629.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 034.00 | 1 121 284.00 | 83 750.00 | 1 205 034.00 |