| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 300.00 | 51 045.00 | 43 255.00 | 94 300.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 94 651.00 | 51 396.00 | 43 255.00 | 94 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
110 Total général Actif | 172 644.00 | 51 396.00 | 121 248.00 | 172 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 232.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 138.00 | 102 142.00 | | 110 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 428.00 | 40.00 | | 4 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 079.00 | 109 414.00 | | 146 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 497.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 348.00 | 805.00 | | 19 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 58 645.00 | 38 938.00 | | 58 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | 1 512.00 | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 056.00 | 21 687.00 | | 35 056.00 |
252 Charges sociales | 11 138.00 | 25 444.00 | | 11 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 073.00 | 8 761.00 | | 12 073.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 158.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 4 178.00 | 10.00 | | 4 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 684.00 | 101 811.00 | | 138 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 395.00 | 7 603.00 | | 7 395.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1 113.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 455.00 | 2 000.00 | | 15 455.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 943.00 | 104.00 | | 3 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 1 592.00 | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 974.00 | 9 019.00 | | 16 974.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 511.00 | | | 91 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |