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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 704.00 | 14 122.00 | 8 581.00 | 22 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 604.00 | 14 122.00 | 163 481.00 | 177 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BZ Autres créances | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 497.00 | 14 122.00 | 170 375.00 | 184 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 523.00 | -4 997.00 | | -5 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 894.00 | -526.00 | | 2 894.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370.00 | 9 476.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 792.00 | 100 249.00 | | 84 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 271.00 | 39 838.00 | | 45 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 15 555.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 379.00 | 8 633.00 | | 13 379.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 256.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 005.00 | 164 532.00 | | 158 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 375.00 | 174 008.00 | | 170 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 050.00 | 90 543.00 | | 101 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 9 886.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
FD Production vendue biens | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 798.00 | | 103 798.00 | 103 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 25 000.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | 25 000.00 | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054.00 | 18.00 | | 15 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 054.00 | 18.00 | | 15 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 798.00 | 24 981.00 | | -14 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 054.00 | 112 565.00 | | 104 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 160.00 | 113 091.00 | | 101 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 894.00 | -526.00 | | 2 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 122.00 | 4 000.00 | | 10 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 4 000.00 | | 10 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 567.00 | 45 567.00 | | 45 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 256.00 | 25 301.00 | 56 954.00 | 82 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005.00 | 101 050.00 | 56 954.00 | 158 005.00 |