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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
AP Constructions | 839 222.00 | 82 796.00 | 756 426.00 | 839 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 669.00 | 11 115.00 | 13 554.00 | 24 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 965.00 | | 277 965.00 | 277 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 040.00 | 93 911.00 | 1 166 129.00 | 1 260 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 556.00 | 93 911.00 | 1 261 645.00 | 1 355 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 002.00 | | | 278 002.00 |
CU Autres participations | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 295 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 745.00 | 953.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 888.00 | 36 792.00 | | -36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 296 957.00 | 333 845.00 | | 296 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 394.00 | 436 187.00 | | 916 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 796.00 | 6 242.00 | | 29 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 4 430.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 7 411.00 | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | 3 696.00 | 3 688.00 | | 3 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 689.00 | 459 327.00 | | 964 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 646.00 | 793 175.00 | | 1 261 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 771.00 | 58 810.00 | | 158 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 761.00 | | 538 279.00 | 721 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -100.00 | 290 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 969 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 902.00 | | 399 187.00 | 570 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 859.00 | | 139 092.00 | 150 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 560.00 | 29 352.00 | | 64 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 560.00 | 29 352.00 | | 64 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 965.00 | 277 965.00 | | 277 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 828.00 | 56 910.00 | 233 158.00 | 862 828.00 |
VI Groupe et associés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 923.00 | | | -43 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 255.00 | 307 255.00 | | 307 255.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 689.00 | 158 771.00 | 233 158.00 | 964 689.00 |