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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 416.00 | 77 401.00 | 15 015.00 | 92 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 991.00 | 80 976.00 | 15 015.00 | 95 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 385.00 | | 44 385.00 | 44 385.00 |
110 Total général Actif | 140 376.00 | 80 976.00 | 59 400.00 | 140 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 924.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |