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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 844.00 | | 125 844.00 | 125 844.00 |
BZ Autres créances | 36 658.00 | | 36 658.00 | 36 658.00 |
CF Disponibilités | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 919.00 | | 166 919.00 | 166 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 431.00 | -203 040.00 | | -218 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 274.00 | -15 391.00 | | -22 274.00 |
DL TOTAL (I) | -203 705.00 | -181 431.00 | | -203 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 893.00 | 22 656.00 | | 35 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 893.00 | 22 656.00 | | 35 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 210 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 52 043.00 | | 71 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 32 744.00 | 59 605.00 | | 32 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 732.00 | 322 652.00 | | 334 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 919.00 | 163 877.00 | | 166 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 732.00 | 322 652.00 | | 334 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 012.00 | | 362 012.00 | 362 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 012.00 | | 362 012.00 | 362 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 428.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 428.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 358.00 | -426.00 | | -2 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 294.00 | 237 888.00 | | 362 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 568.00 | 253 280.00 | | 384 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 274.00 | -15 391.00 | | -22 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 656.00 | 13 236.00 | | 22 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 656.00 | 13 236.00 | | 22 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
VB T. V. A. | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VP Divers | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 557.00 | 163 557.00 | | 163 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 731.00 | 334 731.00 | | 334 731.00 |