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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 739.00 | 30 341.00 | 17 398.00 | 47 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 811.00 | 7 357.00 | 18 454.00 | 25 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 750.00 | 37 698.00 | 38 052.00 | 75 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 788.00 | 3 525.00 | 29 263.00 | 32 788.00 |
BZ Autres créances | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CF Disponibilités | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 856.00 | 3 525.00 | 46 330.00 | 49 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 606.00 | 41 224.00 | 84 382.00 | 125 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 412.00 | -10 508.00 | | -9 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 1 096.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 13 541.00 | 588.00 | | 13 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 18 825.00 | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | 212.00 | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 10 596.00 | | 17 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 957.00 | 28 921.00 | | 30 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 841.00 | 58 554.00 | | 70 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 382.00 | 59 142.00 | | 84 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 294.00 | 55 805.00 | | 60 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 358.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 6 592.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 13 486.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | -411.00 | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -193.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 499.00 | 214 148.00 | | 207 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 546.00 | 213 052.00 | | 194 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | 1 096.00 | | 12 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 902.00 | 9 354.00 | 10 547.00 | 19 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VP Divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 933.00 | 45 133.00 | 1 800.00 | 46 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 841.00 | 60 293.00 | 10 547.00 | 70 841.00 |