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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84 836.00 | 79 471.00 | 5 365.00 | 84 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 804 422.00 | 1 176 678.00 | 4 627 743.00 | 5 804 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 889 258.00 | 1 256 150.00 | 4 633 108.00 | 5 889 258.00 |
060 Stock marchandises | 154 962.00 | | 154 962.00 | 154 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
084 Disponibilités | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 089.00 | | 247 089.00 | 247 089.00 |
110 Total général Actif | 6 136 346.00 | 1 256 150.00 | 4 880 197.00 | 6 136 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 855 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -330 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 340 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 765 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 987 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 645 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 880 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 059.00 | 187 958.00 | | 316 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 961 505.00 | 737 458.00 | | 961 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 228.00 | 11 100.00 | | 27 228.00 |
230 Autres produits | 2 984.00 | 2 124.00 | | 2 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 307 775.00 | 938 639.00 | | 1 307 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 799.00 | 88 247.00 | | 244 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101 964.00 | 7 495.00 | | -101 964.00 |
242 Autres charges externes. | 178 281.00 | 1 004 014.00 | | 178 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 518.00 | 14 994.00 | | 16 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 765.00 | 311 892.00 | | 323 765.00 |
252 Charges sociales | 101 339.00 | 89 077.00 | | 101 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384 680.00 | 381 809.00 | | 384 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1 509.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 487 447.00 | 1 899 037.00 | | 1 487 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -179 671.00 | -960 398.00 | | -179 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 024.00 | 35 596.00 | | 2 024.00 |
294 Charges financières | 147 533.00 | 142 341.00 | | 147 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 232.00 | 31 746.00 | | 5 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -330 412.00 | -1 098 890.00 | | -330 412.00 |