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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 809.00 | 31 693.00 | 61 116.00 | 92 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 257.00 | 40 702.00 | 51 556.00 | 92 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 118.00 | 72 394.00 | 113 724.00 | 186 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 825.00 | 1 256.00 | 277 569.00 | 278 825.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CF Disponibilités | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 363.00 | 1 256.00 | 494 107.00 | 495 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 481.00 | 73 650.00 | 607 831.00 | 681 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DG Autres réserves | 323 687.00 | 320 618.00 | | 323 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 360.00 | 53 069.00 | | 34 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 759.00 | 15 727.00 | | 14 759.00 |
DL TOTAL (I) | 379 736.00 | 396 344.00 | | 379 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 880.00 | 30 065.00 | | 59 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 6 183.00 | | 10 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 545.00 | 119 406.00 | | 94 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 607.00 | 56 464.00 | | 56 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 396.00 | | |
EA Autres dettes | 4 736.00 | 663.00 | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 095.00 | 257 178.00 | | 228 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 831.00 | 653 522.00 | | 607 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 945.00 | 238 368.00 | | 187 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 972.00 | | 14 147.00 | 171 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 920.00 | | 14 147.00 | 170 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 24 989.00 | 72 394.00 | 47 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 405.00 | 24 989.00 | 72 394.00 | 47 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 278 825.00 | 278 825.00 | | 278 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 880.00 | 21 365.00 | 38 514.00 | 59 880.00 |
VI Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 083.00 | 330 031.00 | 1 052.00 | 331 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 460.00 | 187 945.00 | 38 514.00 | 226 460.00 |