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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 667.00 | | 1 205 667.00 | 1 205 667.00 |
CF Disponibilités | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 598.00 | | 128 596.00 | 128 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 265.00 | | 1 334 265.00 | 1 334 265.00 |
CU Autres participations | 1 205 667.00 | | 1 205 667.00 | 1 205 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
DG Autres réserves | 825 058.00 | 689 125.00 | | 825 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 692.00 | 135 933.00 | | 135 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 285.00 | 1 094 593.00 | | 1 230 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 374.00 | 197 550.00 | | 99 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 812.00 | 2 327.00 | | 3 812.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 395.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 980.00 | 200 272.00 | | 103 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 265.00 | 1 294 865.00 | | 1 334 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308.00 | 6 067.00 | | 6 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 692.00 | 135 933.00 | | 135 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 667.00 | | | 1 205 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 667.00 | | | 1 205 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 980.00 | 103 980.00 | | 103 980.00 |