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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 193.00 | 83 118.00 | 9 075.00 | 92 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 087.00 | 739 483.00 | 379 604.00 | 1 119 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 580.00 | 822 601.00 | 398 979.00 | 1 221 580.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
BZ Autres créances | 704 271.00 | | 704 271.00 | 704 271.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 765.00 | | 813 765.00 | 813 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 345.00 | 822 601.00 | 1 212 744.00 | 2 035 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 417.00 | 59 984.00 | | 23 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 813.00 | 3 433.00 | | 22 813.00 |
DL TOTAL (I) | 57 230.00 | 74 417.00 | | 57 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 068.00 | 519 133.00 | | 555 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 945.00 | 127 387.00 | | 155 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 152 661.00 | | 191 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 913.00 | 151 464.00 | | 234 913.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | 16 942.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 514.00 | 967 588.00 | | 1 155 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 744.00 | 1 042 005.00 | | 1 212 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 425.00 | 967 588.00 | | 746 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 939.00 | 75 242.00 | | 95 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 852 302.00 | | 852 302.00 | 852 302.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 333.00 | | 852 333.00 | 852 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 728.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 453.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 8 797.00 | | 8 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | 8 797.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | 228.00 | | -8 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 779.00 | 940 079.00 | | 1 027 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 966.00 | 936 646.00 | | 1 004 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 813.00 | 3 433.00 | | 22 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 601.00 | | 4 979.00 | 1 216 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 301.00 | | 4 979.00 | 1 206 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 352.00 | 108 249.00 | | 714 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 352.00 | 108 249.00 | | 714 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 055.00 | 191 055.00 | | 191 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 896.00 | 95 896.00 | | 95 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 281.00 | 104 281.00 | | 104 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VC Groupe et associés | 637 372.00 | 637 372.00 | | 637 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 939.00 | 95 939.00 | | 95 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 129.00 | 50 040.00 | 182 000.00 | 459 129.00 |
VI Groupe et associés | 155 945.00 | 155 945.00 | | 155 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 484.00 | 728 484.00 | | 728 484.00 |
VW T.V.A. | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 514.00 | 746 425.00 | 182 000.00 | 1 155 514.00 |