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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 757.00 | 563.00 | 2 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 739.00 | 408 357.00 | 723 382.00 | 1 131 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CF Disponibilités | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 022.00 | 408 357.00 | 819 665.00 | 1 228 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 043 200.00 | 406 600.00 | 636 600.00 | 1 043 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
DG Autres réserves | 280 301.00 | 280 301.00 | | 280 301.00 |
DH Report à nouveau | -229 398.00 | -296 059.00 | | -229 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 100.00 | 66 662.00 | | -65 100.00 |
DL TOTAL (I) | 185 783.00 | 250 883.00 | | 185 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 581.00 | 415 425.00 | | 313 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 218.00 | 51 029.00 | | 66 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 363.00 | 5 501.00 | | 6 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 720.00 | 45 328.00 | | 97 720.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 72 858.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 882.00 | 590 140.00 | | 633 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 665.00 | 841 023.00 | | 819 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 218.00 | | | 66 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 135.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 695.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -918.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 678.00 | 442 526.00 | | 278 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 778.00 | 375 864.00 | | 343 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 100.00 | 66 662.00 | | -65 100.00 |