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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 605.00 | 133 692.00 | 30 913.00 | 164 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 605.00 | 135 456.00 | 374 148.00 | 509 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
BZ Autres créances | 30 964.00 | | 30 964.00 | 30 964.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CF Disponibilités | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 924.00 | | 230 924.00 | 230 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 529.00 | 135 456.00 | 605 073.00 | 740 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 187 785.00 | 187 785.00 | | 187 785.00 |
DH Report à nouveau | -127 404.00 | -239 253.00 | | -127 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 145.00 | 111 849.00 | | -172 145.00 |
DL TOTAL (I) | -78 764.00 | 93 380.00 | | -78 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 823.00 | 498 501.00 | | 512 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 85 863.00 | | 78 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 666.00 | 108 028.00 | | 59 666.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 1 836.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 837.00 | 694 227.00 | | 683 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 073.00 | 787 608.00 | | 605 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 389.00 | | 3 108.00 | 518 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 892.00 | 509 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 892.00 | 164 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 764.00 | | | 328 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 986.00 | | 2 511.00 | 173 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 597.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 213.00 | 11 051.00 | 11 808.00 | 136 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 449.00 | 11 051.00 | 11 808.00 | 134 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
UX Autres créances clients | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VI Groupe et associés | 512 823.00 | 512 823.00 | | 512 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 901.00 | 169 665.00 | 16 236.00 | 185 901.00 |
VW T.V.A. | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 837.00 | 683 837.00 | | 683 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |