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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 286.00 | 198 942.00 | 43 344.00 | 242 286.00 |
040 Immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 087.00 | 201 231.00 | 45 856.00 | 247 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
060 Stock marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 109 618.00 | | 109 618.00 | 109 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 735.00 | | 127 735.00 | 127 735.00 |
110 Total général Actif | 374 822.00 | 201 231.00 | 173 591.00 | 374 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 218.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 705 309.00 | | | 705 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 887.00 | | | 711 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 361 619.00 | | | 361 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
252 Charges sociales | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 513.00 | | | 692 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 218.00 | | | 18 218.00 |