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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 053.00 | 270 211.00 | 776 841.00 | 1 047 053.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 515.00 | 270 211.00 | 779 304.00 | 1 049 515.00 |
CU Autres participations | 965 000.00 | 269 000.00 | 696 000.00 | 965 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DG Autres réserves | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 643 950.00 | | | 643 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 304.00 | | | 779 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 353.00 | | | 135 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 245.00 | | | 81 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 875.00 | | | 271 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 251.00 | | | 248 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 013.00 | | 39 040.00 | 1 008 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 045 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 801.00 | | 39 040.00 | 1 006 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 293.00 | 133 293.00 | | 133 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |