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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 036.00 | 9 791.00 | 6 244.00 | 16 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 592.00 | 8 706.00 | 16 886.00 | 25 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 429.00 | 18 498.00 | 23 930.00 | 42 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 212.00 | 1 873.00 | 115 338.00 | 117 212.00 |
BZ Autres créances | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CF Disponibilités | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 125.00 | 1 873.00 | 351 251.00 | 353 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 554.00 | 20 372.00 | 375 182.00 | 395 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | | | 110 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 182.00 | | | 375 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 967.00 | | | 179 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 428.00 | | 4 000.00 | 38 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 428.00 | | 3 200.00 | 38 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 876.00 | 5 622.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 876.00 | 5 622.00 | | 12 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | | 110 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 020.00 | 132 023.00 | 2 997.00 | 135 020.00 |
VW T.V.A. | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 967.00 | 179 967.00 | | 179 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
ST Autres comptes | 88 091.00 | | | 88 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
YT Sous‐traitance | 300 223.00 | | | 300 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 094.00 | | | 173 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 891.00 | | | 517 891.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |