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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 168.00 | | 348 168.00 | 348 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 502 823.00 | 230 608.00 | 272 216.00 | 502 823.00 |
040 Immobilisations financières | 32 853.00 | | 32 853.00 | 32 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 963 470.00 | 310 234.00 | 653 236.00 | 963 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
072 Créances – Autres | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
084 Disponibilités | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 197.00 | | 265 197.00 | 265 197.00 |
110 Total général Actif | 1 228 667.00 | 310 234.00 | 918 433.00 | 1 228 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 685.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 918 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 616.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 485.00 | | | 71 485.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 12.00 | | | 12.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |